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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 095.00 | 467 189.00 | 25 905.00 | 493 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 406.00 | 800 779.00 | 117 626.00 | 918 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 733.00 | 377 252.00 | 48 480.00 | 425 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 734.00 | 1 645 220.00 | 202 513.00 | 1 847 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 726.00 | 129 284.00 | 1 944 441.00 | 2 073 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 993.00 | | 1 576 993.00 | 1 576 993.00 |
BZ Autres créances | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CF Disponibilités | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 930.00 | 129 284.00 | 3 888 645.00 | 4 017 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 664.00 | 1 774 505.00 | 4 091 159.00 | 5 865 664.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
DH Report à nouveau | -314 635.00 | -164 138.00 | | -314 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 561.00 | -150 496.00 | | -103 561.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458.00 | 115 019.00 | | 11 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 000.00 | 900 000.00 | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 774.00 | 194 946.00 | | 3 055 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 43 857.00 | | 33 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 700.00 | 1 138 803.00 | | 4 079 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 159.00 | 1 253 823.00 | | 4 091 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 700.00 | 1 138 803.00 | | 4 079 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 127.00 | | 8 787 127.00 | 8 787 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 127.00 | | 8 787 127.00 | 8 787 127.00 |
FM Production stockée | | | 1 898 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 689 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 331 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 767.00 | 4 054 150.00 | | 10 689 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 329.00 | 4 204 646.00 | | 10 793 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 561.00 | -150 496.00 | | -103 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 237.00 | | 5 327.00 | 1 846 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 1 847 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 1 837 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 865.00 | | 5 200.00 | 1 835 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | 127.00 | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 623.00 | 82 428.00 | 3 831.00 | 1 566 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 623.00 | 82 428.00 | 3 831.00 | 1 566 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 392.00 | 129 284.00 | | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392.00 | 129 284.00 | | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 129 284.00 | | 3 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 774.00 | 3 055 774.00 | | 3 055 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 993.00 | 1 576 993.00 | | 1 576 993.00 |
VB T. V. A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 027.00 | 1 600 027.00 | | 1 600 027.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 700.00 | 4 079 700.00 | | 4 079 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
ST Autres comptes | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
YT Sous‐traitance | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 916.00 | | | 1 756 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975 047.00 | | | 975 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |