| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 19 316.00 | 1 414.00 | 17 902.00 | 19 316.00 |
AP Constructions | 505 348.00 | 374 134.00 | 131 214.00 | 505 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 829.00 | 2 071 706.00 | 292 123.00 | 2 363 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 905.00 | 102 813.00 | 7 092.00 | 109 905.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 652.00 | 2 551 856.00 | 459 796.00 | 3 011 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 399.00 | 259 398.00 | 1 271 001.00 | 1 530 399.00 |
BZ Autres créances | 4 247 407.00 | | 4 247 407.00 | 4 247 407.00 |
CF Disponibilités | 277 995.00 | | 277 995.00 | 277 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 833.00 | 259 398.00 | 5 956 436.00 | 6 215 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 485.00 | 2 811 254.00 | 6 416 231.00 | 9 227 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 437.00 | 2 488 681.00 | | 2 276 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 008.00 | 510 324.00 | | 716 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 629.00 | 3 579 189.00 | | 3 572 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 929.00 | 1 557 378.00 | | 1 127 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 448.00 | 5 634.00 | | 360 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 524.00 | 804 538.00 | | 613 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 073.00 | 375 410.00 | | 629 073.00 |
EA Autres dettes | 112 628.00 | 86 560.00 | | 112 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 602.00 | 2 829 520.00 | | 2 843 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 231.00 | 6 408 709.00 | | 6 416 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 484.00 | 1 705 268.00 | | 2 285 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 330.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 586.00 | | 561 586.00 | 561 586.00 |
FG Production vendue services | 6 585 554.00 | | 6 585 554.00 | 6 585 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 140.00 | | 7 147 140.00 | 7 147 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 874.00 | 28 797.00 | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | 29 631.00 | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 61 930.00 | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 61 930.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -32 300.00 | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 047.00 | 59 226.00 | | 215 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 884.00 | 6 715 196.00 | | 7 257 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 876.00 | 6 204 872.00 | | 6 541 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 008.00 | 510 324.00 | | 716 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 080.00 | | 204 231.00 | 3 556 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 3 842.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 248 660.00 | 3 011 652.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 660.00 | 2 998 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 826.00 | | 204 231.00 | 3 042 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 842.00 | | | 503 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 741.00 | 457 457.00 | 216 342.00 | 2 310 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 951.00 | 457 457.00 | 216 342.00 | 2 308 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 986.00 | 10 678.00 | 4 267.00 | 252 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 986.00 | 10 678.00 | 4 267.00 | 252 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 986.00 | 10 678.00 | 4 267.00 | 252 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | 4 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 524.00 | 613 524.00 | | 613 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 173.00 | 1 226 173.00 | | 1 226 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 226.00 | 304 226.00 | | 304 226.00 |
VB T. V. A. | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 429.00 | 4 166 429.00 | | 4 166 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 638.00 | 569 520.00 | 558 118.00 | 1 127 638.00 |
VI Groupe et associés | 355 716.00 | 355 716.00 | | 355 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 714.00 | | | 431 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 681.00 | 5 941 681.00 | | 5 941 681.00 |
VW T.V.A. | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 602.00 | 2 285 484.00 | 558 118.00 | 2 843 602.00 |