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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 29 564.00 | 995.00 | 28 569.00 | 29 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 1 990.00 | 3 899.00 | 5 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 145.00 | 345 000.00 | 1 085 145.00 | 1 430 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 986.00 | 347 985.00 | 1 254 002.00 | 1 601 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CF Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 944.00 | 347 985.00 | 1 369 959.00 | 1 717 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430 145.00 | | | 1 430 145.00 |
CU Autres participations | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 386 500.00 | 352 500.00 | | 386 500.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 500.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 34 134.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 473 668.00 | 420 673.00 | | 473 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 415.00 | 176 503.00 | | -1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 098.00 | 707 349.00 | | 688 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 742.00 | 175 861.00 | | 141 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 57 016.00 | | 37 821.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 44.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 291.00 | 1 116 772.00 | | 896 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 959.00 | 1 537 446.00 | | 1 369 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 291.00 | 957 074.00 | | 896 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
FG Production vendue services | 323 856.00 | | 323 856.00 | 323 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 177.00 | | 523 177.00 | 523 177.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 000.00 | | | -275 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 6 581.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 650.00 | 416 793.00 | | 820 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 655.00 | 382 658.00 | | 767 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 995.00 | 34 134.00 | | 52 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 341.00 | | 51 116.00 | 1 854 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 470.00 | 1 541 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 470.00 | 1 601 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | 30 291.00 | 5 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 179.00 | | 20 825.00 | 1 824 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 2 405.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 2 405.00 | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 285.00 | 100.00 | 7 385.00 | 352 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 285.00 | 100.00 | 292 385.00 | 637 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 285.00 | 100.00 | 292 385.00 | 637 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 145.00 | 1 430 145.00 | | 1 430 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 415.00 | -1 415.00 | | -1 415.00 |
VI Groupe et associés | 687 148.00 | 687 148.00 | | 687 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 362.00 | 1 472 562.00 | 800.00 | 1 473 362.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 291.00 | 896 291.00 | | 896 291.00 |