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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 21 631.00 | 1 702.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 975.00 | 107 778.00 | 38 196.00 | 145 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 831.00 | 129 410.00 | 121 422.00 | 250 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 155.00 | 129 410.00 | 171 746.00 | 301 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DH Report à nouveau | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
FG Production vendue services | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 753.00 | | 2 040.00 | 250 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 250 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 169 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | | 2 040.00 | 169 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 782.00 | 7 590.00 | 1 962.00 | 123 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 782.00 | 7 590.00 | 1 962.00 | 123 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 777.00 | 5 283.00 | 5 495.00 | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 671.00 | 37 982.00 | 4 689.00 | 42 671.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 070.00 | 98 575.00 | 5 495.00 | 104 070.00 |