| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 641.00 | 9 607.00 | 3 034.00 | 12 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 857.00 | | 2 378 857.00 | 2 378 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 207 523.00 | | 3 207 523.00 | 3 207 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 352.00 | 59 753.00 | 5 599.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 355.00 | 1 174 032.00 | 170 323.00 | 1 344 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 427.00 | 1 243 392.00 | 5 855 035.00 | 7 098 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 153.00 | 26 275.00 | 569 878.00 | 596 153.00 |
BZ Autres créances | 657 659.00 | | 657 659.00 | 657 659.00 |
CF Disponibilités | 2 951 574.00 | | 2 951 574.00 | 2 951 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 950.00 | 26 275.00 | 4 229 675.00 | 4 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 377.00 | 1 269 667.00 | 10 084 710.00 | 11 354 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 723.00 | 75 771.00 | | 84 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 480 395.00 | 10 351.00 | | 3 480 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
DG Autres réserves | 1 708 467.00 | 1 708 467.00 | | 1 708 467.00 |
DH Report à nouveau | 108 477.00 | 45 684.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 895.00 | 712 474.00 | | 1 583 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 534.00 | 2 560 324.00 | | 6 973 534.00 |
DP Provisions pour risques | 84 947.00 | 40 678.00 | | 84 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 947.00 | 40 678.00 | | 84 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 977.00 | 954.00 | | 67 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 157.00 | 131 375.00 | | 118 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 432.00 | 1 379 827.00 | | 1 785 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 860.00 | 913 229.00 | | 1 028 860.00 |
EA Autres dettes | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 229.00 | 2 425 384.00 | | 3 026 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 710.00 | 5 026 387.00 | | 10 084 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 488.00 | 2 366 418.00 | | 2 988 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 954.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400 615.00 | | 11 400 615.00 | 11 400 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 615.00 | | 11 400 615.00 | 11 400 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 549 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 27 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 748.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 748.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -748.00 | | -1 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 412.00 | 114 887.00 | | 168 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 996.00 | 315 132.00 | | 541 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 373.00 | 8 046 101.00 | | 11 560 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 478.00 | 7 333 627.00 | | 9 976 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 895.00 | 712 474.00 | | 1 583 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 314.00 | | 3 524 909.00 | 3 580 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 336.00 | 59 056.00 | | 1 184 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 6 267.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 996.00 | 52 789.00 | | 1 180 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 678.00 | 84 947.00 | 40 678.00 | 40 678.00 |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | 14 418.00 | | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 14 418.00 | 1 216.00 | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 751.00 | 99 365.00 | 41 894.00 | 53 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 365.00 | 40 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 432.00 | 1 785 432.00 | | 1 785 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 360.00 | 421 360.00 | | 421 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 855.00 | 343 855.00 | | 343 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
UX Autres créances clients | 596 153.00 | 596 153.00 | | 596 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 643 789.00 | 643 789.00 | | 643 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 874.00 | 30 133.00 | 37 741.00 | 67 874.00 |
VI Groupe et associés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 215.00 | 1 367 215.00 | | 1 367 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 229.00 | 2 988 488.00 | 37 741.00 | 3 026 229.00 |