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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AP Constructions | 81 859.00 | 77 496.00 | 4 362.00 | 81 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 312.00 | 24 197.00 | 27 114.00 | 51 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 157.00 | 36 195.00 | 10 961.00 | 47 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 692.00 | 146 952.00 | 43 739.00 | 190 692.00 |
BT Marchandises | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 094.00 | 3 004.00 | 144 090.00 | 147 094.00 |
BZ Autres créances | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CF Disponibilités | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 472.00 | 3 004.00 | 643 468.00 | 646 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 164.00 | 149 956.00 | 687 207.00 | 837 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 616.00 | | | 435 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 459 921.00 | | | 459 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
EA Autres dettes | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 207.00 | | | 687 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 122.00 | 185.00 | 1 404 308.00 | 1 404 122.00 |
FG Production vendue services | 65 965.00 | 30.00 | 65 995.00 | 65 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 088.00 | 215.00 | 1 470 303.00 | 1 470 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 211.00 | | | 1 475 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 506.00 | | | 1 468 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 852.00 | 9 101.00 | | 137 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 789.00 | 9 101.00 | | 128 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 512.00 | 257 212.00 | 1 301.00 | 258 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |