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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 298.00 | 215 992.00 | 59 305.00 | 275 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 347.00 | 215 992.00 | 60 354.00 | 276 347.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 023.00 | 215 992.00 | 300 031.00 | 516 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -57 275.00 | -49 411.00 | | -57 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 139.00 | -7 865.00 | | -31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 21 660.00 | 52 801.00 | | 21 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 757.00 | 57 967.00 | | 49 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 995.00 | 47 375.00 | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 004.00 | 67 321.00 | | 132 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 52 698.00 | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 370.00 | 225 362.00 | | 278 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 031.00 | 278 162.00 | | 300 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 76.00 | | | 76.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 612.00 | 175 604.00 | | 228 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 269.00 | | 17 922.00 | 265 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 845.00 | | 276 347.00 | 6 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 275 298.00 | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 220.00 | | 17 922.00 | 264 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 267.00 | 25 725.00 | | 190 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 267.00 | 25 725.00 | | 190 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VI Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 223.00 | 220 174.00 | 1 049.00 | 221 223.00 |
VW T.V.A. | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 370.00 | 228 612.00 | | 278 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 855.00 | | | 111 855.00 |