| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 593.00 | 52 222.00 | 20 371.00 | 72 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 185.00 | 52 222.00 | 22 963.00 | 75 185.00 |
BT Marchandises | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
BZ Autres créances | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
CF Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 241.00 | | 361 241.00 | 361 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 426.00 | 52 222.00 | 384 204.00 | 436 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 127.00 | 238 412.00 | | 246 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 19 216.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 254 634.00 | 266 012.00 | | 254 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 6 976.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 83 219.00 | | 63 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 022.00 | 78 268.00 | | 62 022.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 570.00 | 168 463.00 | | 129 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 204.00 | 434 475.00 | | 384 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 570.00 | 168 463.00 | | 129 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 294.00 | | 363 294.00 | 363 294.00 |
FG Production vendue services | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 367.00 | | 469 367.00 | 469 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 5 500.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | 5 500.00 | | 7 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | 4 191.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | 4 287.00 | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 1 213.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 2 445.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 697.00 | 593 914.00 | | 479 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 574.00 | 574 698.00 | | 479 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 19 216.00 | | 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 877.00 | | 10 700.00 | 73 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 75 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 393.00 | 72 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | 10 700.00 | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 843.00 | 5 637.00 | 2 258.00 | 48 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | 5 637.00 | 2 258.00 | 48 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 5 682.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | 12 786.00 | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 30 050.00 | 43 585.00 | | 30 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 208.00 | 25 974.00 | | 29 208.00 |
YT Sous‐traitance | 5 131.00 | 2 821.00 | | 5 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 675.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | 7 357.00 | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 865.00 | 118 768.00 | | 95 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 596.00 | 46 736.00 | | 41 596.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 616.00 | 85 165.00 | | 76 616.00 |