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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 451.00 | 120 439.00 | 38 012.00 | 158 451.00 |
040 Immobilisations financières | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 252.00 | 120 439.00 | 272 813.00 | 393 252.00 |
060 Stock marchandises | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
072 Créances – Autres | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
110 Total général Actif | 476 217.00 | 120 439.00 | 355 778.00 | 476 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 684.00 | 263 350.00 | | 264 684.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | 9 719.00 | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 929.00 | 273 069.00 | | 268 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 702.00 | 93 042.00 | | 90 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 524.00 | -2 711.00 | | -4 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 2 415.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 54 399.00 | 45 964.00 | | 54 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 5 565.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 184.00 | 94 380.00 | | 82 184.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | 11 735.00 | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 444.00 | 15 837.00 | | 15 444.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 1 170.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 264.00 | 267 396.00 | | 255 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 666.00 | 5 673.00 | | 13 666.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 2 297.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 6 532.00 | 6 063.00 | | 6 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 970.00 | 640.00 | | 4 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 979.00 | 1 283.00 | | 2 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |