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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 5 514.00 | 542.00 | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 478.00 | 84 692.00 | 785.00 | 85 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 009.00 | 236 746.00 | 195 263.00 | 432 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 757.00 | 326 954.00 | 364 803.00 | 691 757.00 |
BT Marchandises | 460 194.00 | | 460 194.00 | 460 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 321.00 | 4 049.00 | 374 271.00 | 378 321.00 |
BZ Autres créances | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CF Disponibilités | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 941.00 | 4 049.00 | 1 510 892.00 | 1 514 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 699.00 | 331 004.00 | 1 875 695.00 | 2 206 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 1 054 867.00 | | | 1 054 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 169.00 | | | 1 233 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 668.00 | | | 351 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 525.00 | | | 642 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695.00 | | | 1 875 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 074.00 | | | 585 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 373 461.00 | 373 461.00 | | 373 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 738.00 | 28 287.00 | 57 450.00 | 85 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 659.00 | 427 799.00 | 4 859.00 | 432 659.00 |
VW T.V.A. | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 721.00 | 585 270.00 | 57 451.00 | 6 421 721.00 |