| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 38 112.00 | 12 196.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 341.00 | 91 063.00 | 11 278.00 | 102 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 858.00 | 372 007.00 | 25 850.00 | 397 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 520.00 | 501 182.00 | 77 337.00 | 578 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 267.00 | 50 312.00 | 21 954.00 | 72 267.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 817.00 | 50 312.00 | 80 504.00 | 130 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 336.00 | 551 495.00 | 157 842.00 | 709 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -660 472.00 | | | -660 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 195.00 | | | -233 195.00 |
DL TOTAL (I) | -449 267.00 | | | -449 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 108.00 | | | 607 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 108.00 | | | 596 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 274.00 | | | -58 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 195.00 | | | -233 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 576.00 | | 944.00 | 577 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 199.00 | | | 500 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 069.00 | | 944.00 | 27 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 007.00 | 34 063.00 | | 429 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 007.00 | 34 063.00 | | 429 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 415.00 | 27 897.00 | | 22 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 415.00 | 66 010.00 | | 22 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 415.00 | 66 010.00 | | 22 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 093.00 | 56 706.00 | 88 388.00 | 145 093.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 108.00 | 596 108.00 | 11 000.00 | 607 108.00 |