| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AN Terrains | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 569.00 | 562 942.00 | 210 627.00 | 773 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 606.00 | 1 297 265.00 | 205 341.00 | 1 502 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 987.00 | 1 957 139.00 | 746 848.00 | 2 703 987.00 |
BT Marchandises | 910 248.00 | 11 967.00 | 898 281.00 | 910 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | 10 608.00 | 40 167.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CF Disponibilités | 915 795.00 | | 915 795.00 | 915 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 049.00 | 22 575.00 | 1 989 474.00 | 2 012 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 036.00 | 1 979 714.00 | 2 736 322.00 | 4 716 036.00 |
CU Autres participations | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 492.00 | | | 531 492.00 |
DH Report à nouveau | 197 222.00 | | | 197 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DL TOTAL (I) | 935 514.00 | | | 935 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 009.00 | | | 436 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 663.00 | | | 841 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 808.00 | | | 1 800 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 322.00 | | | 2 736 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 749.00 | | | 1 634 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 031.00 | 90 108.00 | | 1 867 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 595.00 | 90 108.00 | | 1 862 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 305.00 | 11 967.00 | 9 305.00 | 9 305.00 |
6T Sur comptes clients | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | 11 967.00 | 9 305.00 | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | 11 967.00 | 9 305.00 | 19 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 009.00 | 430 627.00 | 5 382.00 | 436 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 663.00 | 841 663.00 | | 841 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 793.00 | | 294 793.00 | 294 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 144.00 | 28 085.00 | 79 249.00 | 194 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 007.00 | 173 422.00 | 12 585.00 | 186 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 800.00 | 173 422.00 | 307 378.00 | 480 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 808.00 | 1 629 367.00 | 84 631.00 | 1 800 808.00 |