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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BF Prêts | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | -28 300.00 | -15 130.00 | | -28 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | -13 169.00 | | 36 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 967.00 | 734.00 | | 34 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 25 258.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 30 312.00 | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 4 536.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 155.00 | 60 106.00 | | 71 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 121.00 | 60 840.00 | | 106 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 155.00 | 60 106.00 | | 71 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FG Production vendue services | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 314.00 | 552.00 | | 92 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 314.00 | 552.00 | | 92 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 584.00 | 552.00 | | 68 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 809.00 | 52 141.00 | | 128 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 263.00 | 65 310.00 | | 92 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 546.00 | -13 169.00 | | 36 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 940.00 | 3 343.00 | 181 283.00 | 177 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 940.00 | 3 343.00 | 181 283.00 | 177 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UP Prêts | 76 443.00 | 15 169.00 | 61 274.00 | 76 443.00 |
UX Autres créances clients | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 140.00 | 41 866.00 | 61 274.00 | 103 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |