| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 970.00 | 39 248.00 | 42 723.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 081.00 | 67 960.00 | 61 121.00 | 129 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 016.00 | 110 336.00 | 132 680.00 | 243 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
BT Marchandises | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 224.00 | 395.00 | 290 829.00 | 291 224.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 720.00 | 4 412.00 | 174 308.00 | 178 720.00 |
CF Disponibilités | 700 506.00 | | 700 506.00 | 700 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 743.00 | 4 807.00 | 1 516 936.00 | 1 521 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 759.00 | 115 143.00 | 1 649 616.00 | 1 764 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 639.00 | 438 234.00 | | 453 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 340.00 | 215 406.00 | | 313 340.00 |
DL TOTAL (I) | 810 979.00 | 697 639.00 | | 810 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | 15 620.00 | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 394.00 | 365 045.00 | | 432 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 380.00 | 190 503.00 | | 299 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 662.00 | 63 229.00 | | 56 662.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 6 816.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 637.00 | 641 212.00 | | 838 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 616.00 | 1 338 851.00 | | 1 649 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 861 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 329 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 45.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | -45.00 | | 10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 561.00 | 76 783.00 | | 107 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 211.00 | 1 986 310.00 | | 2 143 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 872.00 | 1 770 905.00 | | 1 829 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 340.00 | 215 406.00 | | 313 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 514.00 | | 97 647.00 | 179 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 146.00 | 243 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 146.00 | 211 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 931.00 | | 97 490.00 | 147 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | 157.00 | 28 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 461.00 | 20 156.00 | 23 281.00 | 113 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 332.00 | 20 156.00 | 23 281.00 | 110 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 049.00 | 16 445.00 | 33 603.00 | 50 049.00 |
VI Groupe et associés | 432 394.00 | 432 394.00 | | 432 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 637.00 | 805 034.00 | 33 603.00 | 838 637.00 |