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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 548 415.00 | | 548 415.00 | 548 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 886.00 | | 588 886.00 | 588 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 592.00 | 6 706.00 | 588 886.00 | 595 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DG Autres réserves | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
DH Report à nouveau | -500 090.00 | -499 234.00 | | -500 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 367.00 | -855.00 | | -161 367.00 |
DL TOTAL (I) | 387 123.00 | 548 490.00 | | 387 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515.00 | 115 123.00 | | 2 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515.00 | 115 123.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 5 300.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 760.00 | 253 192.00 | | 192 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 885.00 | 258 492.00 | | 198 885.00 |
ED (V) | 362.00 | 283.00 | | 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 886.00 | 922 389.00 | | 588 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 885.00 | 258 492.00 | | 198 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 108.00 | 93 940.00 | 110 048.00 | 16 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 108.00 | 93 940.00 | 110 048.00 | 16 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 246.00 | 1 866 376.00 | | 788 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 613.00 | 1 867 232.00 | | 949 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 367.00 | -855.00 | | -161 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 123.00 | 3 000.00 | 115 608.00 | 115 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 123.00 | 3 000.00 | 115 608.00 | 115 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 123.00 | 3 000.00 | 115 608.00 | 115 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 115 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VW T.V.A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 885.00 | 198 885.00 | | 198 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 6 092.00 | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 470.00 | 26 190.00 | | 19 470.00 |
ST Autres comptes | 10 535.00 | 47 367.00 | | 10 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 250.00 | 50 011.00 | | 54 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 537.00 | 3 119.00 | | 2 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 958.00 | 220 041.00 | | 98 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | 2 475.00 | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 037.00 | 8 567.00 | | 10 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 271.00 | 102 008.00 | | 104 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 056.00 | 60 966.00 | | 37 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 750.00 | 346 729.00 | | 185 750.00 |