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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 037.00 | 24 720.00 | 317.00 | 25 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 160.00 | 33 785.00 | 11 375.00 | 45 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 860.00 | 108 043.00 | 15 817.00 | 123 860.00 |
BT Marchandises | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 418.00 | 108 043.00 | 272 374.00 | 380 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 374.00 | | | 272 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 123 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 119 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 356.00 | 8 890.00 | 1 203.00 | 100 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 8 890.00 | 1 203.00 | 100 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YT Sous‐traitance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 520.00 | | | 93 520.00 |