| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 245 572.00 | 122 743.00 | 122 829.00 | 245 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 425.00 | 65 855.00 | 27 569.00 | 93 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 976.00 | 188 598.00 | 1 129 378.00 | 1 317 976.00 |
BN En cours de production de biens | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 292.00 | 3 043.00 | 163 249.00 | 166 292.00 |
BZ Autres créances | 1 720 851.00 | | 1 720 851.00 | 1 720 851.00 |
CF Disponibilités | 709 749.00 | | 709 749.00 | 709 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 062.00 | 3 043.00 | 2 608 019.00 | 2 611 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 038.00 | 191 641.00 | 3 737 397.00 | 3 929 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793 367.00 | | 793 367.00 | 793 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 470.00 | 187 470.00 | | 187 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 258.00 | 1 156 258.00 | | 1 156 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DG Autres réserves | 1 683 954.00 | 1 528 636.00 | | 1 683 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 131.00 | 155 318.00 | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 560.00 | 3 046 429.00 | | 3 054 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 065.00 | 131 739.00 | | 362 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 519.00 | 269 898.00 | | 131 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 51 704.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 78 577.00 | | 43 283.00 |
EA Autres dettes | 99 587.00 | 313 315.00 | | 99 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 223.00 | 845 234.00 | | 677 223.00 |
ED (V) | 3 114.00 | 26 492.00 | | 3 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 397.00 | 3 925 155.00 | | 3 737 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 739.00 | |
FM Production stockée | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 444.00 | | | -78 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 469.00 | 550 898.00 | | 371 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 338.00 | 395 580.00 | | 363 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 131.00 | 155 318.00 | | 8 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 300.00 | | 31 265.00 | 1 288 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 1 317 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 348 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 650.00 | | 23 081.00 | 326 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 649.00 | | 8 184.00 | 961 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 4 500.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 4 500.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 065.00 | 249 617.00 | 49 215.00 | 362 065.00 |
VI Groupe et associés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 353.00 | 1 479 353.00 | | 1 479 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 841.00 | 1 898 375.00 | 176 466.00 | 2 074 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 223.00 | 564 775.00 | 49 215.00 | 677 223.00 |