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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 8 188.00 | 5 735.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 866.00 | | 888 866.00 | 888 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 726.00 | 9 212.00 | 1 465 514.00 | 1 474 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 758.00 | 9 212.00 | 1 705 546.00 | 1 714 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898 662.00 | | | 898 662.00 |
CU Autres participations | 561 117.00 | | 561 117.00 | 561 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 777.00 | | | -28 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 673.00 | | | 1 068 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
EA Autres dettes | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 873.00 | | | 636 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 546.00 | | | 1 705 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 515.00 | | | 485 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 504.00 | | 949 802.00 | 1 045 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 883.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 281.00 | 1 459 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 580.00 | 1 474 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 13 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | 7 668.00 | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 1 778.00 | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 586.00 | | 895 474.00 | 1 035 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 1 933.00 | 861.00 | 8 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 1 933.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 861.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 866.00 | | 888 866.00 | 888 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 176.00 | 11 818.00 | 151 358.00 | 163 176.00 |
VI Groupe et associés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 835.00 | 199 173.00 | 898 662.00 | 1 097 835.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 873.00 | 485 515.00 | 151 358.00 | 636 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 845.00 | 1.00 | | 85 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 528.00 | 1.00 | | 17 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |