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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 612.00 | 29 360.00 | 2 252.00 | 31 612.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 977.00 | 75 366.00 | 22 611.00 | 97 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 532.00 | 60 468.00 | 37 063.00 | 97 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 121.00 | 165 195.00 | 69 926.00 | 235 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 699.00 | 2 704.00 | 1 676 995.00 | 1 679 699.00 |
BZ Autres créances | 1 322 584.00 | | 1 322 584.00 | 1 322 584.00 |
CF Disponibilités | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 629.00 | 2 704.00 | 3 092 925.00 | 3 095 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 750.00 | 167 899.00 | 3 162 851.00 | 3 330 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | | 48 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 699.00 | 325 118.00 | | 398 699.00 |
DL TOTAL (I) | 481 859.00 | 456 821.00 | | 481 859.00 |
DP Provisions pour risques | 13 579.00 | 60 275.00 | | 13 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 579.00 | 60 275.00 | | 13 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 262.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 108.00 | 30 901.00 | | 26 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 990.00 | 1 537 277.00 | | 1 205 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 170.00 | 678 961.00 | | 580 170.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 27 623.00 | | 18 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 441.00 | 868 459.00 | | 836 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 414.00 | 3 143 482.00 | | 2 667 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 851.00 | 3 660 578.00 | | 3 162 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 414.00 | 3 143 482.00 | | 2 667 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 510.00 | 744.00 | 23 254.00 | 22 510.00 |
FG Production vendue services | 7 054 751.00 | | 7 054 751.00 | 7 054 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 261.00 | 744.00 | 7 078 005.00 | 7 077 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | 1 476.00 | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 11 617.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 696.00 | 5 617.00 | | 46 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 169.00 | 18 709.00 | | 65 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 569.00 | 26 634.00 | | 47 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 398.00 | 39 834.00 | | 54 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 770.00 | -21 125.00 | | 10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 880.00 | 127 609.00 | | 146 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 095.00 | 6 807 120.00 | | 7 178 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 396.00 | 6 482 002.00 | | 6 779 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 699.00 | 325 118.00 | | 398 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 840.00 | | 34 419.00 | 229 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 139.00 | 235 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 139.00 | 195 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 286.00 | | 34 361.00 | 190 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 59.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 220.00 | 26 285.00 | 22 310.00 | 161 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 1 019.00 | | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 879.00 | 25 266.00 | 22 310.00 | 132 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 275.00 | | 46 696.00 | 60 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 979.00 | | 46 696.00 | 62 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 990.00 | 1 205 990.00 | | 1 205 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 441.00 | 836 441.00 | | 836 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 995.00 | 1 676 995.00 | | 1 676 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 105.00 | 1 238 105.00 | | 1 238 105.00 |
VI Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 312.00 | 3 018 312.00 | | 3 018 312.00 |
VW T.V.A. | 380 767.00 | 380 767.00 | | 380 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 414.00 | 2 667 414.00 | | 2 667 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |