| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797.00 | 24 396.00 | 401.00 | 24 797.00 |
BT Marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | 11 381.00 | 24 698.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 998.00 | 11 381.00 | 34 617.00 | 45 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 796.00 | 35 777.00 | 35 018.00 | 70 796.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 11 516.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 543.00 | 7 526.00 | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | -4 497.00 | -44 616.00 | | -4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 453.00 | -14 880.00 | | -13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092.00 | 14 545.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 2 352.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 8 378.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | 3 957.00 | | 3 308.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 601.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 926.00 | 19 153.00 | | 33 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018.00 | 33 699.00 | | 35 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 926.00 | 19 153.00 | | 33 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
FG Production vendue services | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 484.00 | | 140 484.00 | 140 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 487.00 | 157 922.00 | | 140 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 940.00 | 172 803.00 | | 153 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 453.00 | -14 880.00 | | -13 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |