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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AN Terrains | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
AP Constructions | 300 716.00 | 300 716.00 | | 300 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 943.00 | 291 127.00 | 2 816.00 | 293 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 034.00 | 76 850.00 | 4 184.00 | 81 034.00 |
BF Prêts | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 245.00 | 673 085.00 | 31 159.00 | 704 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 368.00 | 107 531.00 | 52 837.00 | 160 368.00 |
BZ Autres créances | 428 151.00 | | 428 151.00 | 428 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 823.00 | 107 531.00 | 512 292.00 | 619 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 068.00 | 780 617.00 | 543 451.00 | 1 324 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DH Report à nouveau | -36 914.00 | | | -36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 326.00 | | | 253 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
EA Autres dettes | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 733.00 | | | 515 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 451.00 | | | 543 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 733.00 | | | 515 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 430.00 | 6 495.00 | 308 925.00 | 302 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 430.00 | 6 495.00 | 308 925.00 | 302 430.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 524.00 | | | 336 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 145.00 | | 5 100.00 | 699 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 278.00 | | 5 100.00 | 690 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 516.00 | 5 568.00 | | 667 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 694.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 819.00 | 4 874.00 | | 663 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 327.00 | 253 327.00 | | 253 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
UP Prêts | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 404 592.00 | | | 404 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 878.00 | 589 403.00 | 4 475.00 | 593 878.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 733.00 | 515 733.00 | | 515 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ST Autres comptes | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 256.00 | | | 89 256.00 |