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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029.00 | 22 529.00 | 7 500.00 | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 968.00 | 343 610.00 | 2 611 358.00 | 2 954 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 842.00 | 382 288.00 | 2 670 555.00 | 3 052 842.00 |
BT Marchandises | 2 225 370.00 | 1 606 277.00 | 619 093.00 | 2 225 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 584.00 | | 437 584.00 | 437 584.00 |
BZ Autres créances | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
CF Disponibilités | 704 125.00 | | 704 125.00 | 704 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 625.00 | 1 606 277.00 | 1 993 348.00 | 3 599 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 467.00 | 1 988 565.00 | 4 663 902.00 | 6 652 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 656 527.00 | 664 257.00 | | 656 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | -7 730.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 747 102.00 | 739 027.00 | | 747 102.00 |
DP Provisions pour risques | 244 596.00 | 337 514.00 | | 244 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 596.00 | 337 514.00 | | 244 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 830.00 | 2 504 953.00 | | 1 253 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 717.00 | 673 116.00 | | 46 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 553.00 | 2 093 095.00 | | 1 583 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 094.00 | 428 635.00 | | 386 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 458.00 | | |
EA Autres dettes | 32 011.00 | 10 118.00 | | 32 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 000.00 | 325 000.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 205.00 | 6 051 375.00 | | 3 672 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 902.00 | 7 127 916.00 | | 4 663 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 695 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 441 445.00 | |
GE Autres charges | | | 21 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 471.00 | 4 336 097.00 | | 453 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 835.00 | 3 584 103.00 | | 299 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 636.00 | 751 994.00 | | 153 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 4 854.00 | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 765.00 | 6 990 978.00 | | 4 357 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 690.00 | 6 998 708.00 | | 4 349 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | -7 730.00 | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 566.00 | | 5 276.00 | 3 072 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 052 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 959 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 841.00 | | 5 276.00 | 2 978 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 597.00 | 78 496.00 | 12 806.00 | 304 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 332.00 | 4 197.00 | | 18 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 266.00 | 74 298.00 | 12 806.00 | 286 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 514.00 | 202 900.00 | 295 817.00 | 337 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 514.00 | 202 900.00 | 295 817.00 | 337 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 900.00 | 295 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 553.00 | 1 583 553.00 | | 1 583 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 094.00 | 386 094.00 | | 386 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
UX Autres créances clients | 437 584.00 | 437 584.00 | | 437 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 830.00 | 678 830.00 | | 678 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 450 000.00 | 125 000.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 826.00 | 632 130.00 | 51 696.00 | 683 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 205.00 | 3 547 205.00 | 125 000.00 | 3 672 205.00 |