| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 27 851.00 | 27 075.00 | 775.00 | 27 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 295.00 | 24 295.00 | 2 000.00 | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 281.00 | 68 795.00 | 19 486.00 | 88 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 305.00 | 120 755.00 | 23 550.00 | 144 305.00 |
BT Marchandises | 187 060.00 | | 187 060.00 | 187 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 583.00 | | 402 583.00 | 402 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 888.00 | 120 755.00 | 426 133.00 | 546 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 376.00 | 79 144.00 | | 66 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 147.00 | 47 232.00 | | 51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 125 908.00 | 134 761.00 | | 125 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 941.00 | 72 257.00 | | 56 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 338.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 110 363.00 | | 98 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 50 510.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 84 991.00 | 58 373.00 | | 84 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 225.00 | 291 842.00 | | 300 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 133.00 | 426 603.00 | | 426 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 822.00 | 241 703.00 | | 269 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 372.00 | | 2 022.00 | 144 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 144 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 142 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 220.00 | | 2 022.00 | 142 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 9 165.00 | 1 815.00 | 113 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | 9 165.00 | 1 815.00 | 112 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 19 736.00 | 30 403.00 | 50 138.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 822.00 | 30 403.00 | | 269 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
VW T.V.A. | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 225.00 | 269 822.00 | 30 403.00 | 300 225.00 |