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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 941.00 | 904 329.00 | 500 611.00 | 1 404 941.00 |
AN Terrains | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 755.00 | 317 769.00 | 14 986.00 | 332 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 544.00 | 2 729 975.00 | 890 569.00 | 3 620 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 945.00 | | 232 945.00 | 232 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 454 439.00 | 4 355 820.00 | 27 098 619.00 | 31 454 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 854 785.00 | 867 124.00 | 9 987 661.00 | 10 854 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 134.00 | 91 529.00 | 10 317 604.00 | 10 409 134.00 |
BZ Autres créances | 5 492 915.00 | | 5 492 915.00 | 5 492 915.00 |
CF Disponibilités | 22 124 263.00 | | 22 124 263.00 | 22 124 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 753.00 | | 539 753.00 | 539 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 442 644.00 | 958 653.00 | 48 483 990.00 | 49 442 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 920 352.00 | 5 314 473.00 | 75 605 878.00 | 80 920 352.00 |
CU Autres participations | 25 610 752.00 | 403 745.00 | 25 207 007.00 | 25 610 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 783 200.00 | 2 783 200.00 | | 2 783 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 320.00 | 278 320.00 | | 278 320.00 |
DG Autres réserves | 33 305 359.00 | 29 433 290.00 | | 33 305 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 203.00 | 3 872 068.00 | | 4 358 203.00 |
DL TOTAL (I) | 40 768 701.00 | 36 410 498.00 | | 40 768 701.00 |
DP Provisions pour risques | 567 057.00 | 533 624.00 | | 567 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 057.00 | 533 624.00 | | 567 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017 993.00 | 11 560 662.00 | | 10 017 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 572.00 | 3 816 062.00 | | 2 318 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831 631.00 | 11 041 344.00 | | 13 831 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607 384.00 | 3 795 158.00 | | 3 607 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 733.00 | 13 920.00 | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 4 250 020.00 | 3 205 389.00 | | 4 250 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 264 336.00 | 33 432 537.00 | | 34 264 336.00 |
ED (V) | 5 782.00 | 19 788.00 | | 5 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 605 878.00 | 70 396 448.00 | | 75 605 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 540 055.00 | 23 543 081.00 | | 26 540 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 072 892.00 | 473 157.00 | 58 546 049.00 | 58 072 892.00 |
FG Production vendue services | 1 110 765.00 | 2 646.00 | 1 113 412.00 | 1 110 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 183 657.00 | 475 803.00 | 59 659 461.00 | 59 183 657.00 |
FM Production stockée | | | 2 359 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 933 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 860 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 361.00 | |
GE Autres charges | | | 194 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 846 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 431 562.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65 016.00 | 256 364.00 | | 65 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 3 918.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 522.00 | 5 455.00 | | 16 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 653.00 | 5 455.00 | | 60 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 80.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 61 180.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 603.00 | -55 725.00 | | 60 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 318.00 | 463 240.00 | | 477 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 118.00 | 1 693 447.00 | | 1 659 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 071 891.00 | 53 955 931.00 | | 64 071 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 713 687.00 | 50 083 862.00 | | 59 713 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 203.00 | 3 872 068.00 | | 4 358 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 976 680.00 | | 478 760.00 | 30 976 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 785 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 454 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 742.00 | | 23 200.00 | 1 381 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 592.00 | | 417 865.00 | 3 846 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 748 346.00 | | 37 695.00 | 25 748 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 093.00 | 276 982.00 | | 3 675 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 737.00 | 115 593.00 | | 788 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 356.00 | 161 389.00 | | 2 886 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 624.00 | 57 629.00 | 24 196.00 | 533 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993 357.00 | 867 124.00 | 993 357.00 | 993 357.00 |
6T Sur comptes clients | 82 103.00 | 17 317.00 | 7 891.00 | 82 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 205.00 | 884 441.00 | 1 001 248.00 | 1 479 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 829.00 | 942 071.00 | 1 025 444.00 | 2 012 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 071.00 | 1 008 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318 573.00 | 2 318 573.00 | | 2 318 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831 632.00 | 13 831 632.00 | | 13 831 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 432.00 | 1 381 432.00 | | 1 381 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 507.00 | 664 507.00 | | 664 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 734.00 | 238 734.00 | | 238 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250 020.00 | 4 250 020.00 | | 4 250 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
UX Autres créances clients | 10 028 912.00 | 10 028 912.00 | | 10 028 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |
VB T. V. A. | 1 153 071.00 | 1 153 071.00 | | 1 153 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 041 094.00 | 4 041 094.00 | | 4 041 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 017 994.00 | 2 293 712.00 | 7 724 281.00 | 10 017 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 132.00 | | | 1 508 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 753.00 | 539 753.00 | | 539 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 616 091.00 | 16 441 803.00 | 174 288.00 | 16 616 091.00 |
VW T.V.A. | 1 521 443.00 | 1 521 443.00 | | 1 521 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 264 337.00 | 26 540 055.00 | 7 724 281.00 | 34 264 337.00 |