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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 755.00 | 788 999.00 | 393 756.00 | 1 182 755.00 |
AX Avances et acomptes | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 363.00 | 818 130.00 | 413 233.00 | 1 231 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 163.00 | | 548 163.00 | 548 163.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 649.00 | | 497 649.00 | 497 649.00 |
CF Disponibilités | 1 181 591.00 | | 1 181 591.00 | 1 181 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 041.00 | | 2 347 041.00 | 2 347 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 405.00 | 818 130.00 | 2 760 274.00 | 3 578 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 656.00 | 94 048.00 | | 108 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 666.00 | 836 169.00 | | 956 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 639.00 | 267 772.00 | | 254 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 754.00 | 1 317 781.00 | | 1 439 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 867.00 | 235 961.00 | | 394 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 429.00 | 278 979.00 | | 352 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 763.00 | 176 470.00 | | 194 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 503.00 | 279 744.00 | | 322 503.00 |
EA Autres dettes | 23 556.00 | 31 778.00 | | 23 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 520.00 | 1 002 933.00 | | 1 320 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 274.00 | 2 320 715.00 | | 2 760 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 642.00 | | 306 648.00 | 925 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 1 231 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 1 221 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 831.00 | | 306 634.00 | 915 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 13.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 403.00 | 124 654.00 | 927.00 | 694 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 180.00 | 124 654.00 | 927.00 | 688 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 349.00 | 352 349.00 | | 352 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 8 383.00 | 15 172.00 | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 548 163.00 | 548 163.00 | | 548 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 707.00 | 133 427.00 | 261 279.00 | 394 707.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 721.00 | | | 435 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 545.00 | | | 203 545.00 |
VP Divers | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 212.00 | 599 930.00 | 282.00 | 600 212.00 |
VW T.V.A. | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 120.00 | 1 011 668.00 | 276 451.00 | 1 288 120.00 |