| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 2 071.00 | 1 386.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 11 184.00 | 3 215.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 421.00 | 13 255.00 | 12 166.00 | 25 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 659.00 | | 416 659.00 | 416 659.00 |
BZ Autres créances | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 447 760.00 | | 447 760.00 | 447 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 985.00 | | 1 052 985.00 | 1 052 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 406.00 | 13 255.00 | 1 065 151.00 | 1 078 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 028.00 | | | 204 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DH Report à nouveau | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
DL TOTAL (I) | 629 230.00 | | | 629 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 151.00 | | | 1 065 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 228.00 | | 1 202 228.00 | 1 202 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 228.00 | | 1 202 228.00 | 1 202 228.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 334.00 | | | 1 206 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 081.00 | | | 940 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 986.00 | | 6 048.00 | 52 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 613.00 | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 613.00 | 17 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | | 595.00 | 50 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 5 453.00 | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 624.00 | 5 005.00 | 33 374.00 | 41 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 5 005.00 | 33 374.00 | 41 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 416 659.00 | 416 659.00 | | 416 659.00 |
VB T. V. A. | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 229.00 | 576 664.00 | 7 565.00 | 584 229.00 |
VW T.V.A. | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 921.00 | 435 921.00 | | 435 921.00 |