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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473 219.00 | 473 219.00 | | 473 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 959.00 | 193 678.00 | 10 281.00 | 203 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 749 583.00 | | 4 749 583.00 | 4 749 583.00 |
AN Terrains | 604 179.00 | 107 826.00 | 496 353.00 | 604 179.00 |
AP Constructions | 1 987 259.00 | 1 719 692.00 | 267 567.00 | 1 987 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 536.00 | 2 140 522.00 | 301 013.00 | 2 441 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 908.00 | 1 805 887.00 | 280 021.00 | 2 085 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 180.00 | 6 440 825.00 | 6 434 355.00 | 12 875 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 265.00 | 31 983.00 | 2 594 282.00 | 2 626 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225 641.00 | 58 971.00 | 6 166 670.00 | 6 225 641.00 |
BZ Autres créances | 252 775.00 | | 252 775.00 | 252 775.00 |
CF Disponibilités | 3 524 649.00 | | 3 524 649.00 | 3 524 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 838 339.00 | 90 953.00 | 12 747 386.00 | 12 838 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 832 251.00 | 6 531 778.00 | 19 300 473.00 | 25 832 251.00 |
CU Autres participations | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
DH Report à nouveau | 7 686 651.00 | 6 297 437.00 | | 7 686 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 584.00 | 1 736 514.00 | | 2 115 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 516 405.00 | 9 748 122.00 | | 11 516 405.00 |
DN Avances conditionnées | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DO TOTAL (II) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DP Provisions pour risques | 118 732.00 | 59 110.00 | | 118 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 732.00 | 59 110.00 | | 118 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 612.00 | 3 793 942.00 | | 3 429 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 532.00 | 51 872.00 | | 72 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 937.00 | 3 481 030.00 | | 2 609 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 104.00 | 1 637 486.00 | | 1 474 104.00 |
EA Autres dettes | 27 483.00 | 40 234.00 | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 669.00 | 9 004 564.00 | | 7 613 669.00 |
ED (V) | 47 319.00 | 27 416.00 | | 47 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 473.00 | 18 843 560.00 | | 19 300 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 541.00 | 18 339 315.00 | 22 045 856.00 | 3 706 541.00 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | 79 002.00 | 82 866.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 405.00 | 18 418 317.00 | 22 128 722.00 | 3 710 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 221 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 602.00 | |
GE Autres charges | | | 132 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 455 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 455.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 062.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 062.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -607.00 | | -1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 131.00 | 351 517.00 | | 414 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 325.00 | 811 361.00 | | 871 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 877.00 | 23 811 008.00 | | 22 355 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 240 293.00 | 22 074 494.00 | | 20 240 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 584.00 | 1 736 514.00 | | 2 115 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 135.00 | 124 045.00 | | 12 751 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 219.00 | | | 473 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875 180.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 953 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942 293.00 | 11 250.00 | | 4 942 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055 006.00 | 112 795.00 | | 7 055 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198 967.00 | 241 857.00 | | 6 198 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 219.00 | | | 473 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 709.00 | 969.00 | | 192 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 039.00 | 240 889.00 | | 5 533 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 110.00 | 118 732.00 | 59 110.00 | 59 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 933.00 | 20 620.00 | 17 582.00 | 55 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 933.00 | 52 602.00 | 17 582.00 | 55 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 043.00 | 171 334.00 | 76 692.00 | 115 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 602.00 | 17 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 732.00 | 59 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 937.00 | 2 339 991.00 | 269 946.00 | 2 609 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 871.00 | 674 871.00 | | 674 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 799.00 | 665 799.00 | | 665 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 124 734.00 | 6 031 348.00 | 93 385.00 | 6 124 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 907.00 | 35 085.00 | 65 822.00 | 100 907.00 |
VB T. V. A. | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 612.00 | 474 593.00 | 1 941 495.00 | 3 429 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 218.00 | 6 499 404.00 | 159 814.00 | 6 659 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 136.00 | 4 316 171.00 | 2 211 441.00 | 7 541 136.00 |