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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 869.00 | 64 411.00 | 14 457.00 | 78 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 305 029.00 | 684 648.00 | 1 620 380.00 | 2 305 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 039.00 | 46 116.00 | 19 923.00 | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 302.00 | 444 440.00 | 331 862.00 | 776 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 210.00 | 1 239 616.00 | 2 069 593.00 | 3 309 210.00 |
BT Marchandises | 2 766 501.00 | 92 358.00 | 2 674 143.00 | 2 766 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 257.00 | 136 854.00 | 4 918 403.00 | 5 055 257.00 |
BZ Autres créances | 7 460 395.00 | | 7 460 395.00 | 7 460 395.00 |
CF Disponibilités | 320 027.00 | | 320 027.00 | 320 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 710.00 | 229 212.00 | 15 436 498.00 | 15 665 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 974 922.00 | 1 468 828.00 | 17 506 093.00 | 18 974 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 532.00 | 3 223 532.00 | | 3 223 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 204.00 | 2 247 526.00 | | 1 934 204.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 820.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 8 111 557.00 | 8 425 616.00 | | 8 111 557.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 524.00 | 1 531 102.00 | | 1 478 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 556.00 | 4 836 760.00 | | 4 786 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 397.00 | 1 983 250.00 | | 1 833 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 269.00 | 28 181.00 | | 82 269.00 |
EA Autres dettes | 1 208 287.00 | 1 555 733.00 | | 1 208 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 3 636.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 035.00 | 10 225 652.00 | | 9 390 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 506 093.00 | 18 651 269.00 | | 17 506 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478 524.00 | | | 1 478 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 394 478.00 | 47 463.00 | 34 441 941.00 | 34 394 478.00 |
FG Production vendue services | 1 978 422.00 | 24 544.00 | 2 002 966.00 | 1 978 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 372 900.00 | 72 007.00 | 36 444 908.00 | 36 372 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 783 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 364 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 800 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 609.00 | 5 330.00 | | 41 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763.00 | 2 395.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373.00 | 7 727.00 | | 42 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 12 820.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 67.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 12 887.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 585.00 | -5 160.00 | | 34 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 138.00 | 484 728.00 | | 420 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 873.00 | 947 126.00 | | 690 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 913 087.00 | 40 891 316.00 | | 36 913 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 978 883.00 | 38 643 790.00 | | 34 978 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 204.00 | 2 247 526.00 | | 1 934 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 925.00 | | 216 865.00 | 3 115 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 320.00 | 20 260.00 | 3 309 210.00 | 3 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 20 260.00 | 844 406.00 | 3 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 751.00 | | 3 147.00 | 2 380 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 268.00 | | 213 718.00 | 654 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 492.00 | 61 674.00 | 18 550.00 | 1 196 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 944.00 | 12 116.00 | | 736 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 548.00 | 49 558.00 | 18 550.00 | 459 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 27.00 | 763.00 | 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 892.00 | 92 358.00 | 154 892.00 | 154 892.00 |
6T Sur comptes clients | 183 658.00 | 3 413.00 | 50 217.00 | 183 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 550.00 | 95 771.00 | 205 109.00 | 338 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 370.00 | 100 298.00 | 205 873.00 | 339 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 271.00 | 205 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 570.00 | 306 512.00 | 926 058.00 | 1 232 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 556.00 | 4 786 556.00 | | 4 786 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 931.00 | 514 816.00 | | 864 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 735.00 | 512 735.00 | | 512 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 287.00 | 1 208 287.00 | | 1 208 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 090.00 | 4 890 090.00 | | 4 890 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
VB T. V. A. | 291 698.00 | 291 698.00 | | 291 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 122 883.00 | 5 122 883.00 | | 5 122 883.00 |
VI Groupe et associés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
VP Divers | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 478.00 | 2 028 478.00 | | 2 028 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657 872.00 | 12 657 872.00 | | 12 657 872.00 |
VW T.V.A. | 401 086.00 | 401 086.00 | | 401 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 035.00 | 8 113 862.00 | 926 058.00 | 9 390 035.00 |