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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 246.00 | 42 286.00 | 15 960.00 | 58 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 905.00 | 187 004.00 | 83 900.00 | 270 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 122.00 | 233 290.00 | 115 832.00 | 349 122.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 884.00 | 3 182.00 | 52 702.00 | 55 884.00 |
BZ Autres créances | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
CF Disponibilités | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 127.00 | 3 182.00 | 798 945.00 | 802 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 250.00 | 236 472.00 | 914 778.00 | 1 151 250.00 |
CU Autres participations | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
DG Autres réserves | 36 878.00 | 23 347.00 | | 36 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 915.00 | 173 531.00 | | 133 915.00 |
DL TOTAL (I) | 429 963.00 | 456 048.00 | | 429 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 161.00 | 108 795.00 | | 80 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 944.00 | 261 146.00 | | 270 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 871.00 | 84 467.00 | | 47 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 58 435.00 | | 84 352.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 2 904.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 815.00 | 515 747.00 | | 484 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 778.00 | 971 794.00 | | 914 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 618.00 | 174 440.00 | | 162 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 987.00 | | 17 638.00 | 348 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 502.00 | 349 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 502.00 | 329 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 016.00 | | 17 638.00 | 329 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 774.00 | 36 019.00 | 17 502.00 | 214 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | 36 019.00 | 17 502.00 | 210 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 161.00 | 28 907.00 | 51 253.00 | 80 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 360.00 | 256 360.00 | | 256 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 342.00 | 330 521.00 | 12 820.00 | 343 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 871.00 | 162 618.00 | 51 253.00 | 213 871.00 |