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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 405.00 | 77 535.00 | 13 870.00 | 91 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 726.00 | 77 535.00 | 221 191.00 | 298 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BZ Autres créances | 771 274.00 | | 771 274.00 | 771 274.00 |
CF Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 415.00 | | 814 415.00 | 814 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 141.00 | 77 535.00 | 1 035 606.00 | 1 113 141.00 |
CU Autres participations | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 804.00 | | | -26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 578.00 | | | 532 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 807.00 | | | 849 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 606.00 | | | 1 035 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 807.00 | | | 849 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 474.00 | | | -48 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 804.00 | | | -26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 532.00 | | | 360 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 806.00 | 298 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 806.00 | 91 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 780.00 | 11 562.00 | 61 806.00 | 127 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 780.00 | 11 562.00 | 61 806.00 | 127 780.00 |