| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 357.00 | 43 872.00 | 2 485.00 | 46 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 119.00 | 43 872.00 | 87 247.00 | 131 119.00 |
BT Marchandises | 139 953.00 | | 139 953.00 | 139 953.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 791.00 | | 246 791.00 | 246 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 910.00 | 43 872.00 | 334 038.00 | 377 910.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
DH Report à nouveau | -19 209.00 | | | -19 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 331.00 | | | -23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 633.00 | | | 256 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 038.00 | | | 334 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 633.00 | | | 256 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 131 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 46 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 377.00 | 791.00 | 1 296.00 | 44 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 791.00 | 1 296.00 | 44 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309.00 | 6 192.00 | 4 116.00 | 10 309.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 633.00 | 256 633.00 | | 256 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 514.00 | | | 67 514.00 |