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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 22 660.00 | 3 973.00 | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 115.00 | 1 468 822.00 | 703 293.00 | 2 172 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 910.00 | 140 372.00 | 37 539.00 | 177 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 826.00 | 1 631 854.00 | 746 972.00 | 2 378 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 099.00 | 4 941.00 | 147 157.00 | 152 099.00 |
BT Marchandises | 87 283.00 | 8 425.00 | 78 857.00 | 87 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 672.00 | 6 499.00 | 299 172.00 | 305 672.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 418 130.00 | | 418 130.00 | 418 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 178.00 | 19 866.00 | 955 311.00 | 975 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 004.00 | 1 651 720.00 | 1 702 284.00 | 3 354 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 991.00 | 707 426.00 | | 713 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 109.00 | 36 564.00 | | 126 109.00 |
DL TOTAL (I) | 950 099.00 | 853 991.00 | | 950 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 585.00 | 331 842.00 | | 415 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 20 035.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 142.00 | 112 525.00 | | 122 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 511.00 | 126 863.00 | | 170 511.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 914.00 | 32 814.00 | | 35 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 184.00 | 630 679.00 | | 752 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 284.00 | 1 484 670.00 | | 1 702 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 153.00 | 630 679.00 | | 477 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 290.00 | | 367 312.00 | 2 107 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 776.00 | 2 378 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 776.00 | 2 350 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 490.00 | | 367 312.00 | 2 078 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 851.00 | 398 445.00 | 84 364.00 | 1 315 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 3 146.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 337.00 | 395 300.00 | 84 364.00 | 1 296 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 041.00 | 119.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 23 974.00 | 12.00 | 10 620.00 | 23 974.00 |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | 209.00 | 87.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 351.00 | 2 262.00 | 10 825.00 | 30 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | 2 262.00 | 10 821.00 | 30 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 10 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 297 708.00 | 297 708.00 | | 297 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 585.00 | 141 799.00 | 273 786.00 | 415 585.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 425.00 | 317 265.00 | 2 160.00 | 319 425.00 |
VW T.V.A. | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 938.00 | 477 153.00 | 273 786.00 | 750 938.00 |