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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 015.00 | 369 595.00 | 17 420.00 | 387 015.00 |
AP Constructions | 3 596 973.00 | 1 352 667.00 | 2 244 306.00 | 3 596 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 860 612.00 | 38 400 102.00 | 7 460 510.00 | 45 860 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902 469.00 | 3 085 517.00 | 816 952.00 | 3 902 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 388.00 | | 480 388.00 | 480 388.00 |
AX Avances et acomptes | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 684 112.00 | 43 207 880.00 | 11 476 232.00 | 54 684 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432 196.00 | | 6 432 196.00 | 6 432 196.00 |
BN En cours de production de biens | 744 590.00 | | 744 590.00 | 744 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181 624.00 | | 14 181 624.00 | 14 181 624.00 |
BZ Autres créances | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 229 226.00 | | 5 229 226.00 | 5 229 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 036.00 | | 325 036.00 | 325 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 062 673.00 | | 29 062 673.00 | 29 062 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 746 785.00 | 43 207 880.00 | 40 538 904.00 | 83 746 785.00 |
CU Autres participations | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 560.00 | 335 560.00 | | 335 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 996 666.00 | 14 997 879.00 | | 16 996 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 338.00 | 3 748 786.00 | | 3 323 338.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026 229.00 | 2 075 498.00 | | 2 026 229.00 |
DL TOTAL (I) | 22 901 793.00 | 21 377 724.00 | | 22 901 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 903.00 | 228 219.00 | | 140 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853 332.00 | 9 899 107.00 | | 12 853 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 690.00 | 4 325 863.00 | | 4 641 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 539 156.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637 111.00 | 15 227 421.00 | | 17 637 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 538 904.00 | 36 706 480.00 | | 40 538 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 593 206.00 | 15 094 220.00 | | 17 593 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 115 327.00 | 6 943 315.00 | 24 058 642.00 | 17 115 327.00 |
FG Production vendue services | 37 736 844.00 | 14 316 678.00 | 52 053 522.00 | 37 736 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 852 171.00 | 21 259 993.00 | 76 112 164.00 | 54 852 171.00 |
FM Production stockée | | | 79 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 716 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 970 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 485 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749 339.00 | |
GE Autres charges | | | 192 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 917 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 830.00 | 1 111 728.00 | | 39 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 582.00 | 429 934.00 | | 661 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 412.00 | 1 541 662.00 | | 701 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 657.00 | 143 192.00 | | 38 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 313.00 | 493 881.00 | | 612 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 970.00 | 637 073.00 | | 650 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 442.00 | 904 589.00 | | 50 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 140.00 | 512 414.00 | | 426 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 332.00 | 1 394 912.00 | | 1 107 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 430 042.00 | 73 910 886.00 | | 77 430 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 106 704.00 | 70 162 099.00 | | 74 106 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 338.00 | 3 748 786.00 | | 3 323 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 225 680.00 | | 3 639 595.00 | 51 225 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 256 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 163.00 | 54 684 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 162.00 | 54 040 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 270.00 | | 21 745.00 | 365 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 608 061.00 | | 3 612 014.00 | 50 608 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 348.00 | | 5 836.00 | 252 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 599 047.00 | 3 749 339.00 | 140 506.00 | 39 599 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 886.00 | 16 709.00 | | 352 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246 161.00 | 3 732 630.00 | 140 506.00 | 39 246 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075 498.00 | 612 313.00 | 661 582.00 | 2 075 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176 833.00 | 612 313.00 | 762 917.00 | 2 176 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853 332.00 | 12 853 332.00 | | 12 853 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 602.00 | 1 571 602.00 | | 1 571 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 913.00 | 960 913.00 | | 960 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 256.00 | | 158 256.00 | 158 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 181 624.00 | 14 181 624.00 | | 14 181 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 968 538.00 | 968 538.00 | | 968 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 413.00 | 1 095 413.00 | | 1 095 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 201.00 | 89 296.00 | 43 905.00 | 133 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
VP Divers | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 036.00 | 325 036.00 | | 325 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814 916.00 | 16 656 660.00 | 158 256.00 | 16 814 916.00 |
VW T.V.A. | 1 810 870.00 | 1 810 870.00 | | 1 810 870.00 |
VX Obligations cautionnées | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637 111.00 | 17 593 206.00 | 43 905.00 | 17 637 111.00 |