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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 200 611.00 | 190 333.00 | 10 279.00 | 200 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 020.00 | 65 907.00 | 17 112.00 | 83 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 421.00 | 47 919.00 | 501.00 | 48 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 498.00 | 304 808.00 | 47 690.00 | 352 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 678.00 | 304 808.00 | 100 870.00 | 405 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
DH Report à nouveau | -35 711.00 | -49 546.00 | | -35 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 13 835.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 27 630.00 | 26 906.00 | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | 20 825.00 | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 29 022.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 27 481.00 | | 30 355.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 240.00 | 96 590.00 | | 73 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 870.00 | 123 496.00 | | 100 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 509.00 | 79 790.00 | | 60 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | 1 154.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 819.00 | 176 895.00 | | 169 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 095.00 | 163 060.00 | | 169 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | 13 835.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 934.00 | | 2 564.00 | 349 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 385.00 | | 2 564.00 | 342 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 6 534.00 | | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 625.00 | 6 534.00 | | 297 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 4 069.00 | 12 731.00 | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 240.00 | 60 509.00 | 12 731.00 | 73 240.00 |