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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 304.00 | 3 675.00 | 629.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 5 175.00 | 13 416.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 465.00 | 8 850.00 | 14 615.00 | 23 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 827.00 | 5 015.00 | 224 812.00 | 229 827.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 385.00 | 5 015.00 | 320 370.00 | 325 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 851.00 | 13 865.00 | 334 985.00 | 348 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DH Report à nouveau | -13 066.00 | | | -13 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 367.00 | -13 066.00 | | 33 367.00 |
DL TOTAL (I) | 71 926.00 | 38 559.00 | | 71 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | 68 369.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 2 154.00 | | 42 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 10 598.00 | | 84 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 50 943.00 | | 68 229.00 |
EA Autres dettes | | 4 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 059.00 | 142 299.00 | | 263 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 985.00 | 180 858.00 | | 334 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 943.00 | 82 299.00 | | 212 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 74.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 426.00 | | 355 426.00 | 355 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 426.00 | | 355 426.00 | 355 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 32 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 951.00 | 218 146.00 | | 384 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 584.00 | 231 212.00 | | 351 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 367.00 | -13 066.00 | | 33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 1 850.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 850.00 | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 781.00 | 11 665.00 | 50 116.00 | 61 781.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 968.00 | 255 968.00 | | 255 968.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 946.00 | 206 830.00 | 50 116.00 | 256 946.00 |