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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 075 423.00 | | 46 075 423.00 | 46 075 423.00 |
AP Constructions | 63 285 732.00 | 16 873 584.00 | 46 412 148.00 | 63 285 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 362 204.00 | 16 873 599.00 | 92 488 605.00 | 109 362 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 701.00 | 412 637.00 | 170 063.00 | 582 701.00 |
BZ Autres créances | 788 979.00 | | 788 979.00 | 788 979.00 |
CF Disponibilités | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 458.00 | 412 637.00 | 1 107 820.00 | 1 520 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 882 663.00 | 17 286 237.00 | 93 596 425.00 | 110 882 663.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | 15.00 | 1 034.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 754 000.00 | 59 754 000.00 | | 59 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 312.00 | 2 800 312.00 | | 2 800 312.00 |
DH Report à nouveau | -3 841 150.00 | -2 702 341.00 | | -3 841 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 695.00 | -1 138 809.00 | | 99 695.00 |
DL TOTAL (I) | 58 812 857.00 | 58 713 162.00 | | 58 812 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 000.00 | 2 623 346.00 | | 336 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 000.00 | 2 623 346.00 | | 336 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 380.00 | 262 420.00 | | 368 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 224.00 | 1 001 482.00 | | 1 416 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509 462.00 | 25 563 504.00 | | 32 509 462.00 |
EA Autres dettes | 153 500.00 | 163 659.00 | | 153 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 447 568.00 | 26 991 066.00 | | 34 447 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 596 425.00 | 88 327 574.00 | | 93 596 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 759 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 28 772.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 28 772.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 2 840.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | -1 428 986.00 | | 41 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 983.00 | 2 662 036.00 | | 5 185 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 288.00 | 3 800 845.00 | | 5 086 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 695.00 | -1 138 809.00 | | 99 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574 052.00 | | 1 299 531.00 | 15 574 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 574 052.00 | | 1 299 531.00 | 15 574 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 718.00 | 85 217.00 | 97 298.00 | 424 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 734.00 | 85 217.00 | 97 299.00 | 424 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 734.00 | 85 217.00 | 97 299.00 | 424 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |