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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 3 984.00 | 1 345.00 | 5 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | 4 803.00 | 315 197.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 436 173.00 | 180 092.00 | 256 081.00 | 436 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 171.00 | 9 459.00 | 9 711.00 | 19 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 796.00 | 559 613.00 | 1 467 183.00 | 2 026 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | 4 000.00 | 18 472.00 | 22 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 755.00 | | 368 755.00 | 368 755.00 |
CF Disponibilités | 1 116 636.00 | | 1 116 636.00 | 1 116 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 256.00 | 4 000.00 | 1 506 256.00 | 1 510 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 052.00 | 563 613.00 | 2 973 439.00 | 3 537 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 224 784.00 | 339 936.00 | 884 847.00 | 1 224 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 312.00 | 2 865 200.00 | | 2 613 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -8 895.00 | -90 619.00 | | -8 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 81 724.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 315.00 | 2 857 336.00 | | 2 625 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 788.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 496.00 | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 324 967.00 | 413 433.00 | | 324 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 123.00 | 433 383.00 | | 348 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 439.00 | 3 290 719.00 | | 2 973 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 703.00 | 158 467.00 | | 124 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 200.00 | 258 059.00 | | 106 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 503.00 | -99 591.00 | | 18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 970.00 | 813 643.00 | | 378 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 103.00 | 731 919.00 | | 359 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 81 724.00 | | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 117.00 | 205.00 | | 25 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 316.00 | 22.00 | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 183.00 | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610 902.00 | 88 443.00 | 165 054.00 | 610 902.00 |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | | 3 976.00 | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 878.00 | 88 443.00 | 169 030.00 | 618 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 878.00 | 88 443.00 | 169 030.00 | 618 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 968.00 | 268 806.00 | 56 162.00 | 324 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267 604.00 | 292 072.00 | 975 532.00 | 1 267 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 17 259.00 | 7 605.00 | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 468.00 | 309 332.00 | 983 136.00 | 1 292 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 123.00 | 289 336.00 | 58 787.00 | 348 123.00 |