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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 44 702.00 | 26 598.00 | 71 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 895.00 | 49 576.00 | 114 319.00 | 163 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 550.00 | | 255 550.00 | 255 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 444.00 | 49 576.00 | 369 869.00 | 419 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DG Autres réserves | 341 385.00 | | | 341 385.00 |
DH Report à nouveau | -69 953.00 | | | -69 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 112.00 | | | -105 112.00 |
DL TOTAL (I) | 292 547.00 | | | 292 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 816.00 | 64 717.00 | 346 533.00 | 281 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 816.00 | 64 717.00 | 346 533.00 | 281 816.00 |
FM Production stockée | | | -9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 656.00 | | | -21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 950.00 | | | 371 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 062.00 | | | 477 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 112.00 | | | -105 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 829.00 | | 31 066.00 | 159 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 163 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 73 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 832.00 | | 31 066.00 | 69 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 896.00 | 6 140.00 | 11 460.00 | 54 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | 6 140.00 | 11 460.00 | 52 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 128.00 | 90 631.00 | 11 496.00 | 102 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |