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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 266.00 | 724.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 670.00 | 10 810.00 | 860.00 | 11 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 921.00 | 38 289.00 | 30 632.00 | 68 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 203.00 | 3 575.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 753.00 | 49 567.00 | 47 186.00 | 96 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 504.00 | 49 567.00 | 66 936.00 | 116 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 131.00 | 2 350.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | 20 781.00 | | -2 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 958.00 | 6 112.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 33 616.00 | 37 627.00 | | 33 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 3 793.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 17 632.00 | | 7 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 582.00 | | |
EA Autres dettes | 13 826.00 | 5 552.00 | | 13 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 321.00 | 30 559.00 | | 33 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 936.00 | 68 187.00 | | 66 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 321.00 | 30 559.00 | | 33 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 1 154.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 2 111.00 | | 6 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 2 111.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -957.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 205.00 | 7 066.00 | | -2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 058.00 | 150 343.00 | | 127 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 916.00 | 129 563.00 | | 129 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858.00 | 20 781.00 | | -2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 716.00 | | 13 951.00 | 85 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 96 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | | 12 961.00 | 74 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 293.00 | 9 050.00 | 2 776.00 | 43 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 293.00 | 8 784.00 | 2 776.00 | 43 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |