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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 71 688.00 | 2 314.00 | 74 001.00 |
AP Constructions | 80 631.00 | 79 992.00 | 639.00 | 80 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 690.00 | 867 686.00 | 183 003.00 | 1 050 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 739.00 | 587 579.00 | 226 160.00 | 813 739.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 109.00 | 1 606 945.00 | 422 163.00 | 2 029 109.00 |
BT Marchandises | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 349.00 | 180 244.00 | 2 833 105.00 | 3 013 349.00 |
BZ Autres créances | 244 513.00 | | 244 513.00 | 244 513.00 |
CF Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 189.00 | 180 244.00 | 3 279 945.00 | 3 460 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 297.00 | 1 787 189.00 | 3 702 108.00 | 5 489 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 007.00 | 1 219 080.00 | | 1 075 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 011.00 | -144 073.00 | | 81 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 243.00 | 1 083 392.00 | | 1 168 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 415.00 | 575 870.00 | | 864 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 652.00 | 149 586.00 | | 115 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 343.00 | 10 262.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 466.00 | 539 219.00 | | 594 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 686.00 | 736 533.00 | | 812 686.00 |
EA Autres dettes | 65 062.00 | 96 899.00 | | 65 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 241.00 | 17 537.00 | | 70 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 865.00 | 2 125 905.00 | | 2 533 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 108.00 | 3 209 297.00 | | 3 702 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 043.00 | 1 727 430.00 | | 2 226 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 371.00 | 95 234.00 | | 176 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 965.00 | | 104 912.00 | 1 940 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 2 029 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 1 945 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 016.00 | | 99 712.00 | 1 859 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 5 200.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 592.00 | 237 926.00 | 12 572.00 | 1 381 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 286.00 | 12 401.00 | | 59 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 305.00 | 225 524.00 | 12 572.00 | 1 322 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 365.00 | 89 824.00 | 16 945.00 | 107 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 365.00 | 89 824.00 | 16 945.00 | 107 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 365.00 | 89 824.00 | 16 945.00 | 107 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 824.00 | 16 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 466.00 | 594 466.00 | | 594 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 349.00 | 552 349.00 | | 552 349.00 |
VB T. V. A. | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 044.00 | 391 565.00 | 296 479.00 | 688 044.00 |
VI Groupe et associés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 935.00 | 3 277 588.00 | 7 347.00 | 3 284 935.00 |
VW T.V.A. | 637 158.00 | 637 158.00 | | 637 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 522.00 | 2 226 043.00 | 296 479.00 | 2 522 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 357.00 | 20 021.00 | | 33 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 787.00 | 41 371.00 | | 50 787.00 |
ST Autres comptes | 616 036.00 | 572 186.00 | | 616 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 830.00 | 64 588.00 | | 66 830.00 |
YT Sous‐traitance | 237 563.00 | 298 529.00 | | 237 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -122.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 373.00 | 9 407.00 | | 7 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 730.00 | 29 428.00 | | 40 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 664.00 | 677 850.00 | | 719 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 866.00 | 292 892.00 | | 336 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 216.00 | 976 552.00 | | 971 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |