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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 481.00 | 13 928.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 615 821.00 | | 615 821.00 | 615 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 156 584.00 | 12 625.00 | 143 959.00 | 156 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 923.00 | 1 090 594.00 | 228 329.00 | 1 318 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 137.00 | 1 103 702.00 | 1 195 435.00 | 2 299 137.00 |
BP En cours de production de services | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 860.00 | 462 281.00 | 2 296 579.00 | 2 758 860.00 |
BZ Autres créances | 3 524 118.00 | 15 000.00 | 3 509 118.00 | 3 524 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 000.00 | 1 329.00 | 2 038 670.00 | 2 040 000.00 |
CF Disponibilités | 2 242 169.00 | | 2 242 169.00 | 2 242 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681 453.00 | 478 610.00 | 10 202 842.00 | 10 681 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 590.00 | 1 582 312.00 | 11 398 277.00 | 12 980 590.00 |
CU Autres participations | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 408.00 | 357 408.00 | | 357 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
DG Autres réserves | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 124.00 | 3 131 804.00 | | 3 654 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 370.00 | 522 319.00 | | 1 703 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 1 858.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 305.00 | 4 254 434.00 | | 5 956 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 969.00 | 63 714.00 | | 136 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 147.00 | 1 305 230.00 | | 358 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 1 715.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 363.00 | 465 416.00 | | 1 416 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 196.00 | 1 343 084.00 | | 2 197 196.00 |
EA Autres dettes | 91 376.00 | 66 660.00 | | 91 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 242.00 | 1 727 604.00 | | 1 239 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 972.00 | 4 973 424.00 | | 5 441 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 277.00 | 9 227 859.00 | | 11 398 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 443.00 | 4 971 709.00 | | 5 314 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 519 656.00 | | 10 519 656.00 | 10 519 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 656.00 | | 10 519 656.00 | 10 519 656.00 |
FM Production stockée | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 607.00 | |
GE Autres charges | | | 60 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 222.00 | 21 538.00 | | 172 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 876.00 | 21 538.00 | | 176 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 082.00 | 95.00 | | 136 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | 1 206.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 730.00 | 21 387.00 | | 138 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 145.00 | 150.00 | | 38 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 059.00 | 187 100.00 | | 571 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 190.00 | 8 514 214.00 | | 10 869 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 820.00 | 7 991 895.00 | | 9 165 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 370.00 | 522 319.00 | | 1 703 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 363.00 | 1 416 363.00 | | 1 416 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 205.00 | 1 003 205.00 | | 1 003 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 223.00 | 394 223.00 | | 394 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 242.00 | 1 239 242.00 | | 1 239 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 727.00 | 2 178 727.00 | | 2 178 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 133.00 | | 580 133.00 | 580 133.00 |
VB T. V. A. | 272 542.00 | 272 542.00 | | 272 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 380.00 | 3 020 380.00 | | 3 020 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 970.00 | 12 117.00 | 49 321.00 | 136 970.00 |
VI Groupe et associés | 357 393.00 | 357 393.00 | | 357 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 615.00 | 223 615.00 | | 223 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395 607.00 | 5 815 474.00 | 580 133.00 | 6 395 607.00 |
VW T.V.A. | 502 092.00 | 502 092.00 | | 502 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 296.00 | 5 314 443.00 | 49 321.00 | 5 439 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |