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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 571.00 | 85 741.00 | 1 829.00 | 87 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 066.00 | 240 081.00 | 71 984.00 | 312 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 311.00 | 343 705.00 | 91 605.00 | 435 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 595.00 | | 547 595.00 | 547 595.00 |
BZ Autres créances | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
CF Disponibilités | 1 155 513.00 | | 1 155 513.00 | 1 155 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 353.00 | | 2 117 353.00 | 2 117 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 664.00 | 343 705.00 | 2 208 958.00 | 2 552 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 807.00 | 1 048 010.00 | | 1 324 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 561.00 | 576 797.00 | | 202 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 368.00 | 1 811 807.00 | | 1 714 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 883.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 395.00 | 24 718.00 | | 41 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 395.00 | 26 601.00 | | 41 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 710.00 | 754 099.00 | | 212 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 889.00 | 553 439.00 | | 239 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 194.00 | 1 308 134.00 | | 453 194.00 |
ED (V) | | 650.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 958.00 | 3 147 194.00 | | 2 208 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 194.00 | 1 308 134.00 | | 453 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755 078.00 | 4 172.00 | 5 759 250.00 | 5 755 078.00 |
FG Production vendue services | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 982.00 | 4 172.00 | 5 884 154.00 | 5 879 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 19 152.00 | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 19 152.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 404.00 | 4 368.00 | | 19 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | 4 368.00 | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 316.00 | 14 784.00 | | -13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 892.00 | 252 512.00 | | 93 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 603.00 | 8 159 771.00 | | 5 960 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 042.00 | 7 582 973.00 | | 5 758 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 561.00 | 576 797.00 | | 202 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 564.00 | | 11 747.00 | 423 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 890.00 | | 11 747.00 | 387 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 686.00 | 23 019.00 | | 320 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 803.00 | 23 019.00 | | 302 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 601.00 | 16 677.00 | 1 883.00 | 26 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 601.00 | 16 677.00 | 1 883.00 | 26 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
UX Autres créances clients | 547 595.00 | 547 595.00 | | 547 595.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 034.00 | 723 243.00 | 17 791.00 | 741 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 194.00 | 453 194.00 | | 453 194.00 |