| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 8 659.00 | 89.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 600.00 | | 2 964 600.00 | 2 964 600.00 |
AP Constructions | 3 855 133.00 | 3 292 927.00 | 562 206.00 | 3 855 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 920.00 | 688 461.00 | 485 459.00 | 1 173 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079 788.00 | 4 759 426.00 | 1 320 362.00 | 6 079 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 222 290.00 | | 4 222 290.00 | 4 222 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409 405.00 | 8 749 473.00 | 9 659 933.00 | 18 409 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BT Marchandises | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 459.00 | 166.00 | 180 293.00 | 180 459.00 |
BZ Autres créances | 1 894 612.00 | | 1 894 612.00 | 1 894 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 662.00 | 166.00 | 3 177 496.00 | 3 177 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 587 067.00 | 8 749 639.00 | 12 837 429.00 | 21 587 067.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 611.00 | 622 611.00 | | 622 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 399.00 | 2 844 333.00 | | 3 228 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 696.00 | 384 066.00 | | -123 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 314.00 | 8 306 010.00 | | 8 182 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 939.00 | 1 491 924.00 | | 1 309 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 1 097.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 923.00 | 1 350 036.00 | | 1 776 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 636.00 | 395 411.00 | | 300 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 136 749.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 1 264 432.00 | 1 317 237.00 | | 1 264 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 115.00 | 4 692 454.00 | | 4 655 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 837 429.00 | 12 998 464.00 | | 12 837 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 605.00 | 3 052 366.00 | | 3 311 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 030.00 | 852 357.00 | | 943 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 213 611.00 | | 17 213 611.00 | 17 213 611.00 |
FG Production vendue services | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 390 661.00 | | 17 390 661.00 | 17 390 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 451 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 260 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 608 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | 54 274.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 517 945.00 | 18 538 322.00 | | 17 517 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 641 641.00 | 18 154 256.00 | | 17 641 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 696.00 | 384 066.00 | | -123 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 543.00 | 77 553.00 | | 107 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 082 514.00 | | 4 430 622.00 | 18 082 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 039 990.00 | 4 327 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103 730.00 | 18 409 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 740.00 | 11 108 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 348.00 | | | 2 973 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 249.00 | | 208 332.00 | 10 964 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 917.00 | | 4 222 290.00 | 4 144 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191 354.00 | 558 119.00 | | 8 191 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 683.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183 378.00 | 557 435.00 | | 8 183 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 923.00 | 1 776 923.00 | | 1 776 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 432.00 | 3 719.00 | 1 260 713.00 | 1 264 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 222 290.00 | | 4 222 290.00 | 4 222 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
UX Autres créances clients | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 030.00 | 943 030.00 | | 943 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 909.00 | 284 113.00 | 82 796.00 | 366 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 658.00 | | | 272 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 612.00 | 381 524.00 | 1 513 088.00 | 1 894 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 742.00 | 661 498.00 | 5 830 245.00 | 6 491 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 115.00 | 3 311 605.00 | 1 343 510.00 | 4 655 115.00 |