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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 141.00 | 609.00 | 750.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 25 506.00 | 36 744.00 | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 351.00 | 14 088.00 | 42 264.00 | 56 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 952.00 | 39 734.00 | 95 217.00 | 134 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 701.00 | | 353 701.00 | 353 701.00 |
BZ Autres créances | 601 691.00 | | 601 691.00 | 601 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CF Disponibilités | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 589.00 | | 1 220 589.00 | 1 220 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 541.00 | 39 734.00 | 1 315 807.00 | 1 355 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 048.00 | 579 821.00 | | 627 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 130.00 | 47 227.00 | | 278 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 070 178.00 | 793 574.00 | | 1 070 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | 55 810.00 | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 263.00 | 52 118.00 | | 29 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 98 128.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 113.00 | 179 202.00 | | 153 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 629.00 | 388 436.00 | | 240 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 807.00 | 1 182 010.00 | | 1 315 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 678.00 | 388 436.00 | | 218 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 253.00 | | 58 469.00 | 448 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 771.00 | 134 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 163.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 608.00 | 118 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 773.00 | | 58 436.00 | 415 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 567.00 | | 33.00 | 15 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 183.00 | 25 612.00 | 295 061.00 | 309 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 47.00 | 1 680.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 409.00 | 25 565.00 | 293 381.00 | 307 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 5 000.00 | 2 939.00 | 2 939.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 353 701.00 | 353 701.00 | | 353 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 652.00 | 16 701.00 | 21 951.00 | 38 652.00 |
VI Groupe et associés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 081.00 | 588 081.00 | | 588 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 565.00 | 969 565.00 | | 969 565.00 |
VW T.V.A. | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 629.00 | 218 678.00 | 21 951.00 | 240 629.00 |