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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 272.00 | 159 637.00 | 23 635.00 | 183 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 757.00 | 160 254.00 | 46 502.00 | 206 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
110 Total général Actif | 273 125.00 | 160 254.00 | 112 871.00 | 273 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 752.00 | 436 943.00 | | 441 752.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 757.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 889.00 | 437 700.00 | | 443 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 433.00 | 283 011.00 | | 299 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 866.00 | 614.00 | | -2 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454.00 | 3 128.00 | | 3 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 366.00 | -719.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 66 639.00 | 62 590.00 | | 66 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 3 872.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 052.00 | 55 818.00 | | 55 052.00 |
252 Charges sociales | 19 683.00 | 20 472.00 | | 19 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 3 798.00 | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 520.00 | 432 587.00 | | 450 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 631.00 | 5 114.00 | | -6 631.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 394.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 796.00 | 4 912.00 | | -6 796.00 |