| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 622.00 | 63 497.00 | 13 125.00 | 76 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 440.00 | 137 689.00 | 5 751.00 | 143 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 302 349.00 | 297 204.00 | 4 005 144.00 | 4 302 349.00 |
AP Constructions | 47 237 757.00 | 12 289 508.00 | 34 948 249.00 | 47 237 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325 834.00 | 7 349 215.00 | 3 976 618.00 | 11 325 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328 549.00 | 6 365 094.00 | 7 963 454.00 | 14 328 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 743.00 | | 333 743.00 | 333 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 364 285.00 | | 72 364 285.00 | 72 364 285.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 369 341.00 | 29 527 820.00 | 129 841 520.00 | 159 369 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057 263.00 | 348 695.00 | 2 708 568.00 | 3 057 263.00 |
BT Marchandises | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 943.00 | | 1 881 943.00 | 1 881 943.00 |
BZ Autres créances | 1 611 956.00 | | 1 611 956.00 | 1 611 956.00 |
CF Disponibilités | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 317.00 | 348 695.00 | 6 968 621.00 | 7 317 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 686 658.00 | 29 876 516.00 | 136 810 142.00 | 166 686 658.00 |
CU Autres participations | 9 096 361.00 | 2 903 905.00 | 6 192 456.00 | 9 096 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 143.00 | | | 3 308 143.00 |
DH Report à nouveau | -36 370 086.00 | | | -36 370 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210 292.00 | | | -7 210 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DL TOTAL (I) | -40 234 682.00 | | | -40 234 682.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 250 729.00 | | | 174 250 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 166.00 | | | 408 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 657.00 | | | 793 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 670.00 | | | 1 487 670.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 944 825.00 | | | 176 944 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 810 142.00 | | | 136 810 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 096.00 | | | 2 694 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 371.00 | | 2 381 371.00 | 2 381 371.00 |
FG Production vendue services | 2 662 688.00 | | 2 662 688.00 | 2 662 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 059.00 | | 5 044 059.00 | 5 044 059.00 |
FM Production stockée | | | -72 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 265 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 760.00 | | | 5 508 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 053.00 | | | 12 719 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210 292.00 | | | -7 210 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 223.00 | | | 372 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 354 074.00 | | 19 970 324.00 | 155 354 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 278.00 | | 8 050.00 | 180 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250 511.00 | 81 499 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 955 056.00 | 159 369 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704 544.00 | 77 528 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 732.00 | | 2 709.00 | 150 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 982 878.00 | | 11 249 900.00 | 67 982 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 040 186.00 | | 8 709 665.00 | 87 040 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 925 213.00 | 2 732 620.00 | 33 917.00 | 23 925 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 308.00 | 894.00 | | 174 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 354.00 | 5 335.00 | | 142 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608 551.00 | 2 726 390.00 | 33 917.00 | 23 608 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 903 905.00 | | | 2 903 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 958.00 | 348 696.00 | 300 959.00 | 300 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204 864.00 | 348 696.00 | 300 959.00 | 3 204 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 864.00 | 348 696.00 | 300 959.00 | 3 204 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 696.00 | 300 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 166.00 | 408 166.00 | | 408 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 657.00 | 793 657.00 | | 793 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 670.00 | 1 487 670.00 | | 1 487 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 848.00 | 2 737.00 | | 174 200 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 364 285.00 | | 72 364 285.00 | 72 364 285.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 944.00 | 1 881 944.00 | | 1 881 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 957.00 | 1 611 957.00 | | 1 611 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 948 115.00 | 3 546 138.00 | 72 401 977.00 | 75 948 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 944 825.00 | 2 694 096.00 | 52 618.00 | 176 944 825.00 |