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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 4 787.00 | 306.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 569.00 | 147 097.00 | 8 473.00 | 155 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 780.00 | 152 101.00 | 9 679.00 | 161 780.00 |
BT Marchandises | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 148.00 | 10 605.00 | 29 543.00 | 40 148.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 889.00 | 10 605.00 | 165 284.00 | 175 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 669.00 | 162 707.00 | 174 962.00 | 337 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 77 830.00 | 132 288.00 | | 77 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 329.00 | -54 458.00 | | -37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 64 701.00 | 102 030.00 | | 64 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 055.00 | 8 680.00 | | 32 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 41 088.00 | | 46 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 41 096.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 261.00 | 97 069.00 | | 110 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 962.00 | 199 100.00 | | 174 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 956.00 | | 546 956.00 | 546 956.00 |
FM Production stockée | | | -3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 312.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 334.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 565.00 | -334.00 | | -13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 176.00 | 539 499.00 | | 564 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 505.00 | 593 957.00 | | 601 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 329.00 | -54 458.00 | | -37 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 228.00 | 4 874.00 | | 147 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 085.00 | 4 799.00 | | 147 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210.00 | | 10 605.00 | 21 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 210.00 | | 10 605.00 | 21 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 887.00 | 70 018.00 | 869.00 | 70 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |