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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 402.00 | 14 237.00 | 1 165.00 | 15 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 73 762.00 | 19 363.00 | 93 125.00 |
040 Immobilisations financières | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 671.00 | 87 999.00 | 48 673.00 | 136 671.00 |
060 Stock marchandises | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 389.00 | 6 310.00 | 60 079.00 | 66 389.00 |
072 Créances – Autres | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
084 Disponibilités | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 009.00 | 6 310.00 | 369 699.00 | 376 009.00 |
110 Total général Actif | 512 681.00 | 94 309.00 | 418 371.00 | 512 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |