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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 13 808.00 | 122.00 | 13 929.00 |
AH Fonds commercial | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 154.00 | 28 731.00 | 2 422.00 | 31 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 779.00 | 92 295.00 | 73 484.00 | 165 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 281.00 | 134 834.00 | 221 446.00 | 356 281.00 |
BT Marchandises | 1 416 508.00 | | 1 416 508.00 | 1 416 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 906.00 | | 817 906.00 | 817 906.00 |
BZ Autres créances | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CF Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 568.00 | | 2 444 568.00 | 2 444 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 848.00 | 134 834.00 | 2 666 014.00 | 2 800 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
DG Autres réserves | 396 521.00 | 392 529.00 | | 396 521.00 |
DH Report à nouveau | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 372.00 | 203 992.00 | | 174 372.00 |
DL TOTAL (I) | 908 417.00 | 934 045.00 | | 908 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 664.00 | 577 723.00 | | 1 189 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 19 863.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 315.00 | 357 700.00 | | 500 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 166.00 | 57 160.00 | | 61 166.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 1 100.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 597.00 | 1 013 547.00 | | 1 757 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 014.00 | 1 947 592.00 | | 2 666 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 152.00 | 459 983.00 | | 1 291 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 569.00 | | 12 318.00 | 354 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 607.00 | 356 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 196 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 221.00 | | 12 318.00 | 195 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142.00 | 19 299.00 | 10 607.00 | 126 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 1 622.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 956.00 | 17 677.00 | 10 607.00 | 113 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 315.00 | 500 315.00 | | 500 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 817 906.00 | 817 906.00 | | 817 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 011.00 | 627 011.00 | | 627 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 653.00 | 96 208.00 | 466 445.00 | 562 653.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 950.00 | 955 950.00 | | 955 950.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 597.00 | 1 291 152.00 | 466 445.00 | 1 757 597.00 |