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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 102.00 | 638.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 915.00 | 210 198.00 | 38 716.00 | 248 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 422.00 | 753 768.00 | 257 654.00 | 1 011 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 690.00 | 48 525.00 | 10 165.00 | 58 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 829.00 | 1 053 069.00 | 458 759.00 | 1 511 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 455.00 | 11 772.00 | 550 682.00 | 562 455.00 |
BZ Autres créances | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 680 555.00 | | 680 555.00 | 680 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 147.00 | 11 772.00 | 1 592 375.00 | 1 604 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 976.00 | 1 064 842.00 | 2 051 134.00 | 3 115 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 599 292.00 | | | 599 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 795.00 | | | 1 059 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 431.00 | | | 280 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 035.00 | | | 346 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 557.00 | | | 207 557.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 338.00 | | | 991 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 134.00 | | | 2 051 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 958.00 | | | 814 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 633.00 | | 111 354.00 | 1 430 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 158.00 | 1 511 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 158.00 | 1 266 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 280.00 | | 111 300.00 | 1 185 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 112.00 | | 53.00 | 84 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 526.00 | 99 730.00 | 27 187.00 | 906 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | 660.00 | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 084.00 | 99 070.00 | 27 187.00 | 892 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 000.00 | 10 000.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 772.00 | 10 000.00 | | 75 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 772.00 | 10 000.00 | | 75 772.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 035.00 | 346 035.00 | | 346 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
UX Autres créances clients | 548 681.00 | 548 681.00 | | 548 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 231.00 | 102 851.00 | 176 380.00 | 279 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 833.00 | 620 142.00 | 58 690.00 | 678 833.00 |
VW T.V.A. | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 338.00 | 814 958.00 | 176 380.00 | 991 338.00 |